凝聚智慧  共赢未来

所谓高手,就是砍别人狠,砍自己更狠的人

2018-05-02 17:12:29和讯期货 9316

我记得有人跟我说过,止损就是在慢性自杀!

但是,不止损就是急性自杀。

反正都是自杀,为什么我们还要忍受一次又一次止损的折磨?那是因为,只要我们能挺住一次次如凌迟般的止损,就会比别人多一份生机!

活着,就会有希望!

那么,如何正确止损,才能有希望?

「01」

曾经有人问我,焦炭1809合约1966.5的空单,反弹60多点还不止损,这个心脏是不是有点大?

我觉得这位同学把我看扁了,焦炭从1692.5弹到1873,共180点,我都没有离场,何况区区60多点。

为了装B,硬扛180多点反弹,我也很绝望!

关于止损的大和小,是没有绝对的,得看我们做的是什么行情。就拿焦炭来说,如果做的是日内波段,60多点的止损,大上天了;如果是炒单,别说60多点,6个点止损都是在玩命;如果做的是几百点上千点的日线趋势,上百点的止损,那就像过家家一样正常。

那么,怎么样的止损才是正确的止损呢?想要回答好这个问题,必须得引出另一个概念「盈亏比」。

正常情况下,大于2的盈亏比,我认为都是合理的。

如何理解盈亏比大于2?举个栗子,假如我们10个点止损,那么,我们至少要有20点以上的盈利期望值。简单说就是,要么亏10点,要么至少拿住20个点以上的利润。

那么,如何才能拿到20个点以上的利润呢?很简单,10个点止损,然后移动止损。

所以,焦炭1966.5的空单,60点不止损也很合理,我的目标不止是120个点。心很大吧?

当然,单纯的根据盈亏比设计止损,也不够严谨,还得考虑另一个因素「准确率」。

所谓准确率,就是盈利的单子在所有单子中占的比例。假如,我们做了100单,其中30单是盈利单,那么,准确率就是30%。

如果我们的盈亏比是2,但是我们的准确率只有30%,那么铁定亏钱。为什么呢?我们再举个栗子。

假设我们做100单,止损10个点,盈亏比为2:1,准确率30%,那么,盈利=20*30-10*70=100点,平均每一单亏1个点。

平均一单亏1个点好像不多,但是一年做几百单,十年几千单,那种感觉和被凌迟应该没多大区别。

看不懂这公式的原理?这智商,建议回家种红薯。

「02」

止损不是一门单独的技术,拿它独立讨论,没有意义。止损合理与否,跟准确率和盈亏比有直接关系。

但是,准确率和盈亏比这两东西特SB,互相看不上,互相鄙视,互相冲突。

如果我们简单的提高盈亏比,准确率一定下降;简单的提高准确率,盈亏比一定会下降。

所以,如何平衡好盈亏比和准确率,成为交易界永恒的话题。

将盈亏比和准确率平衡得好,等于调较出一套牛B的交易系统,其难度不亚于将奔奔调较成奔驰。

所以,没事不要问别人怎么止损,真懂怎么止损的人,没人敢回答这个问题,因为,如果负责任的回答,等于答应帮你调较一套有效的交易系统,这难度可想而知。

止损不能问别人,那么我们就不要止损了?当然不是。

如何正确设置止损,我们还得从我们自己的盈亏比和准确率下手。

首先,先将我们2017年所有交易单翻出来,然后再将盈利单和亏损单分成两类,算一算自己的准确率。

然后,根据自己的经验,给自己划定一个简单粗暴的止损点数,例如30点止损,用这个止损,重新复盘一次自己2017年的所有单子。

因为增加了固定止损,有些原来盈利的单子,会变成亏损单,最终复盘的准确率肯定会下降,但是没关系,基于这个准确率,我们再算一算我们的盈利能力。

正常情况下,这个复盘应该是亏钱的,没关系,换个数字继续算一遍。

当我们从1至100的绝对止损都计算一遍后,那个亏损最少的(甚至有可能是赚的)止损值,就是我们最佳的止损值。

这个复盘的过程,简单直接粗暴,最重要的是,它是个体力活,不是个技术!但是,有价值,价值就是找到了属于我们自己的独一无二的止损值。

严格执行这个止损值,2018年再继续撸一年K线,就算赚不到钱,肯定也亏不了多少钱。

这种复盘方法,比单纯的技术复盘靠谱,因为技术复盘,只能复盘某种技术方法有没有效,而不能复盘这种方法你能不能执行。

而我们这种复盘方法,复盘的就是你目前的知识、智慧、眼界、格局以及情绪管理凝结起来的只属于你自己的,独一无二的操盘能力。

2017年没有交易,没有单子,怎么办?那还能怎么办,2018年撸一年,2019年再复盘。

文章来源:公众号K线之外(kxianzhiwai),作者凌凌六。

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编辑:王晓妍
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